随着国内光伏电价政策的推出,加之光伏行业传统旺季到来,光伏板块已成为主力资金重点关注的对象。
从二级市场走势来看,今年前三季度,受业绩改善和政策推动,光伏子行业涨幅位电力设备板块涨幅榜前列,涨幅为33.21%。有机构人士直言,今年以来,光伏行业政策出台之多,扶持力度之大在之前是没有的。“四季度国内光伏电站将迎来安装高峰,我们看好光伏行业在四季度的投资机会。”
拐点
光伏行业已实现触底反转
民族证券分析师符彩霞认为,今年以来,随着市场的好转和国内政策的大力支持,产品价格的回升,企业的盈利状况逐步得到改善,毛利率和净利率处于回升的态势,部分领先企业已经实现盈利的大幅好转,行业已实现触底反转。
而今年三季报业绩预告情况也表明,在迄今已发布三季报预告的近70家涉及光伏产业的上市公司中,已有33家公司三季报业绩预喜。
其中,比亚迪、中环股份、珈伟股份、新大新材、方大集团、隆基股份、东方日升、旗滨集团、爱康科技、向日葵等10家公司均预计三季报业绩同比增幅将超过100%以上。
此前,在欧美“双反”和国际市场需求增速放缓的背景下,我国光伏企业曾一度因产能过剩产生极大困扰。不过,今年以来,在国务院的大力推动下,从国务院到各部委的相关扶持政策已陆续出台。
此外,进入今年三季度以来,国内多晶硅价格也开始复苏。据PVInsights的报价,三季度多晶硅价格已回升约12%左右,维持在135元/公斤的水平。符彩霞表示,只要该报价能够维持住,多晶硅企业的盈利将得到极大改善。
抢筹
机构席位开始频频现身龙虎榜
就在光伏板块持续走强背后,机构席位也开始频频现身龙虎榜抢筹。据22日的龙虎榜信息表明,在东方日升涨停背后,机构资金就成为了主要的幕后推手。当天,在公司前五大主力买入中,机构就占据了两席,分别买入1645.48万元和1132.61万元。
在10月18日涨停当天,机构席位亦现海润光伏第一大买入主力,全天共买入2881.60万元。截至22日收盘,在海润光伏连续三个交易日涨停背后,三大机构席位累计分别买入了5263.73万元、3978.82万元和3947.49万元。
此外,另据海润光伏10月17日披露的三季报显示,兴业全球系旗下多达5只产品重仓把持,现身公司前十大流通股东榜榜单。截至三季度末,兴业全球系旗下基金共计持有海润光伏股份数量达到1742.69万股。
对此,前述机构人士认为,市场主力资金重新关注光伏板块与其盈利前景改善不无关系。正是因为国家竭力庇护光伏产业,才有望使其“涅槃重生”。如果上述国家扶持政策切实落实到位,这意味着光伏产业的回暖势头将有望形成一个大跨越。
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