投资要点
行业跌幅2.07%,前期强势股票回调明显:上周电气设备行业指数跌幅2.07%,而同期A 股涨幅0.55%,钢铁、建筑建材、家电、金融服务等行业涨幅居前,信息服务、信息设备、电子等跌幅居前,房地产、交运设备跌幅较小。在各行业中,电气设备行业跌幅2.07%,跑输大盘,前期强势股票回调明显。
行业及公司主要事件: 中国明确2014年光伏发电路线图:国家能源局12月5日表示,今年全国光伏发电装机预计新增1000万千瓦,其中分布式光伏约占三成。明年相关扶持政策将更多向分布式能源倾斜,预计分布式光伏发电将提高到新增装机的60%左右,相关市场建设将逐步升温。目前分布式光伏发电处于发展初期,随着未来可操作细则的出台、融资问题、并网问题的解决,国内市场将大规模启动,带动光伏行业快速发展。
公司公告快递:浩宁达、三星电气发布中标公告,中标金额分别为8224万元、13857万元;国电南自与内蒙古华电潮格新能源有限公司签署项目总承包合同,合计金额为人民币4.59亿元;天威保变发布定增方案,公司拟向实际控制人兵装集团发行股票161616162股,发行价格为4.95元/股,募集资金总额为8亿元,募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
投资建议:考虑到四季度是政策发布季,我们建议关注环保、配网、新能源领域的投资机会,行业配置方面:(1)选择符合行业发展方向,具备技术壁垒且成长性较好的电力自动化行业龙头标的长期持有,特别是配网龙头公司,估值切换或将带动相关公司股价的快速上涨;(2)持续看好光伏、风电等新能源行业,在政策支持下,国内新能源装机快速释放,行业或持续转暖;(3)选择低速稳健增长的低估值类型的标的来规避大盘下跌风险;(4)适度参与环保、配网建设、城市轨道交通等主题性投资机会。
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