21家公司争当中国“特斯拉”
锂电池风暴席卷全球
今年以来，新能源技术的崛起在全球范围掀起了一波又一波淘金热，而“锂电池”更是热得发烫。美股特斯拉汽车在一季报业绩超预期消息刺激下节节走高，5月29日创下每股114.90美元的上市以来新高，截至本周四收盘，该股今年以来累计涨幅高达181%。
本周四，美股比克电池(CBAK)大涨46.41%。资料显示，中国比克电池股份公司是世界锂离子电池芯产量最大的生产商之一，公司位于中国深圳和天津的大型生产基地总占地面积超过100亩，近来公司天津生产基地已经扩大各种车用大容量电池的生产规模。
在“特斯拉”示范效应下，沪深A股中新能源汽车也不甘落后，比亚迪就是其中代表。一季报显示，比亚迪智能手机新订单增长喜人，此外，集团传统二次充电电池业务也有较快增长，公司预计2013年1-6月净利润同比增长2358.51%-2973.14%。截至本周四，比亚迪A股年涨幅64.13%，比亚迪H股年涨幅也达到44.09%。
细数特斯拉三宗“最”
对于特斯拉的成功，业内人士认为已经不是简单的概念性炒作。
招商证券研究员张良勇告诉记者，特斯拉成功的实质是对现有电池材料的极限应用，即凭借先进的电源管理系统等技术优势在当前电池材料水平的基础上做出了满足市场需求的产品，其完善的“全产业链服务”理念从根本上打消了消费者购买和使用的顾虑，撬动了行业发展。
特斯拉具有三宗“最”。第一，先进的电源管理系统。从技术角度分析，特斯拉电动车中最核心的就是先进的电源管理系统。通过逐级管理分解管理难度，特斯拉完美解决了大数目电源管理的问题。
第二，全产业链服务模式。其中最值得关注的有两点：一是特斯拉老板Elon Musk的另一家上市公司Solarcity提供家庭充电器安装服务;二是电池提供8年不限里程保修。
第三，高端渗透战略先做高端产品，再做行业基数。对比竞争对手美国 Coda公司的衰败，事实证明特斯拉从高端向低端渗透的战略选择非常正确，全力打造高端车型吸引眼球，证明电动车路线的“可行性”，然后向低端渗透，可以预期下一代特斯拉电动车投放市场将是公司大基数效应的开端。
锂电池项目成香饽饽
面对锂电池持续升温，A股上市公司已按捺不住投资的冲动。本周四，大东南表示将投资近8亿元进军动力锂电池领域。资料显示，公司全资子公司绿海新能源公司拟投资近8亿元建设“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”。该项目虽为公司锂电池隔离膜项目的衍生产业，但为公司首次进入锂电池行业。公司股价连续两天涨停。
大东南人士告诉记者，他们之所以巨资投向该项目，主要是源于对行业前景十分看好。据悉，该项目总投资为7.96亿元，其中固定资产投资5.86亿元，建设期利息3000万元，流动资金1.8亿元。项目资金来源主要为企业自有资金2.96亿元以及银行贷款5亿元。
记者注意到，今年以来拟投资锂电池项目的公司还有中材科技.5月31日，中材科技公告称，中材科技膜材料公司拟投资10707.60万元建设“年产2000万平方米锂电池隔膜生产线”项目。根据公司编制的项目可行性研究报告，项目预计可实现年均销售收入11571.43万元，年均利润总额3412.28万元，总投资收益率33.22%。
机构布局锂电池
根据数据显示，截至今年一季度末，两市锂电池相关概念股约有21家，其中持有机构家数最多的前十大公司分别为德赛电池(28)、杉杉股份 (10)、成飞集成(10)、天齐锂业(10)、欣旺达(10)、江苏国泰 (9)、中信国安(9)、大东南(8)、众和股份(7)、江特电机(7);相对于去年末，机构增持数量最多的前五位公司分别为亿纬锂能(6081万股)、众和股份(529万股)、新宙邦 (291万股)、天齐锂业(235万股)、金瑞科技(197万股);机构持股占流通股比例最大的前十位公司分别为德赛电池(65.17%)、成飞集成(60.32%)、*ST上控(58.02%)、江苏国泰(56.03%)、中信国安(46.46%)、金瑞科技(45.96%)、江特电机(42.42%)、亿纬锂能(41.25%)、欣旺达(40.30%)、杉杉股份(39.59%).
如果从业绩角度看，有不少于10家机构看好欣旺达、赣锋锂业、南都电源、天齐锂业、新宙邦这五家公司;而机构预计2014年PE低于30倍的公司则包括圣阳股份、江苏国泰、南都电源、杉杉股份、新宙邦、欣旺达、德赛电池、亿纬锂能。(周末金证券)
特斯拉旋风吹向A股 “锂”想照进现实
今年以来，来自大洋彼岸的“特斯拉旋风”再次搅动A股市场，带动上游产业，引发新能源汽车和锂电池相关概念股全线启动。2012年锂离子电池总体容量持续增长，电动车用锂电池需求增速最快。另外，目前国内电动车人均保有量、销售量低于海外市场，市场潜力有待挖掘。
特斯拉破百元大关
美股特斯拉近日突破百元大关，带动A股新能源板块上涨。特斯拉的强势表现，让敏感的资金嗅到了投资的机会。A股市场上，和其相关的概念股涨幅惊人。特斯拉首先给整个锂电池产业链带来了信心。据了解，锂电池产业链包括电池、上游锂矿、正负极材料、电解液、隔膜、电池回收等。
根据特斯拉CEO穆思克的观点，未来特斯拉的盈利能力堪比保时捷。在6月4日召开的股东大会上，穆思克表示，未来特斯拉电动车毛利润率有可能超过保时捷，而特斯拉设定的2013年毛利润率目标为25%。
实际上，特斯拉也把目光投向中国。日前，特斯拉负责人对外表示，特斯拉即将开启中国征程，旗下的首家销售店将落户北京，选址建店工作正在进行中。与此同时，特斯拉也在中国成立了正式的销售公司。据悉，特斯拉今年将新开25家专卖店，比2012年的13家提升一倍。
特斯拉新能源汽车最显著的性能，是其充电装备。作为电动车的关键组成部分，特斯拉采用的是松下“18650”锂电池。在充电方面，如果在充电站，只需半个小时就能充到可行驶240公里的电量，在未来两年，这一速度还有望加倍。
电动车锂电池需求增加
A股市场上吹起特斯拉旋风，直接受益的有三大板块，分别是汽车、锂电池以及新能源其他产业。特斯拉旋风，直接拉动上游新能源电池的需求。
近年来，虽然电动车占据锂电池业务的比例不算高，但是增速却是锂电领域里面最快的。数据显示，2012年锂离子电池总体容量持续增长，电动车用锂电池需求增速最快。锂离子电池需求主要分布于移动电子产品，电动车和储能这三个领域。去年，增长最快的是电动车的锂电池需求，达到3,538MWh，需求量是2011年的2.6倍。
反观国内锂电池行业，传统电子产品业务依然占据半壁江山。以去年为例，消费电子需求占据锂电池下游80%份额。锂电池下游消费结构：主要用于手机、笔记本及平板电脑、数码相机等电子产品上。
如果与国外市场对比，国内电动车依然具有市场空间。据中汽协统计数据显示，2012年我国生产新能源汽车12,552辆，其中纯电动汽车11,241辆、混合动力汽车1,311辆。2012年新能源汽车产销数据在2011年基础上翻了一番。另外，对比起国外市场，目前国内电动车人均保有量、销售量都不及西欧、日本等国家，市场潜力有待挖掘。
个股点评
天齐锂业(002466)
收购泰利森后，公司将由单纯的冶炼加工企业蜕变为世界范围内的集矿业和加工业为一体的产业巨头，且其盈利能力将主要来自矿山(泰利森)。在整体行业景气向上的背景下，公司有望尽享锂产业景气提升向公司盈利的转化，成为锂行业的首选投资标的;同时，泰利森因优质的资源禀赋、长期运营经验、74万吨生产规模占据锂行业绝对寡头地位，其控价能力及产能释放均有望超越预期。
大东南(002263)
大东南6日公告，全资子公司绿海新能源拟投资7.96亿元分两期建设 “3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”，建成后形成年产1.2亿Ah高能动力锂离子电池的生产能力，在昨日大盘调整期间，该股一字涨停。资料显示，公司锂电池隔离膜销售市场广泛分布于河北、陕西、天津、深证、香港等地区，其中广东省约占全国的2/3 ，深圳占广东的3/4，约为全国的1/2。同时，随着公司隔离膜技术的进步和质量的提升，将逐渐面向动力电池等高端领域。
赣锋锂业(002460)
赣锋锂业目前是全球规模最大的金属锂生产厂商，产能650 吨/年，实际产量约700 吨，在全球生产份额占比接近20%。2012 年金属锂销售收入占公司销售收入的43.83%，营业利润占比超过50%，毛利率25.18%。公司最初产品为工业级金属锂，主要业务就是外购工业级碳酸锂生产工业级金属锂，后来通过自主研发，产品扩张到电池级金属锂等高技术含量深加工锂产品。
亿纬锂能(300014)
公司是国内锂电池制造领域的龙头企业，子公司亿维塞恩斯新能源瞄准“增程式”电动大巴车进行产业化研发，目前已有三台在惠州仲恺高新区示范运营。由于该股所具有的新能源概念，以及在细分市场的龙头地位，其股价在上市之后一直表现强势，该股在2009年高点后股价一路震荡下跌，但是期间受到市场主力资金对于新能源概念股的青睐，多次出现强势上涨走势。
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